訂正有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前当期利益 | 46,557 | 48,315 | |
減価償却費及び償却費 | 18,433 | 19,881 | |
減損損失(又は戻入れ) | - | 147 | |
金融収益 | △160 | △94 | |
金融費用 | 478 | 587 | |
持分法による投資損益(△は益) | △997 | △1,252 | |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △3,211 | △4,220 | |
契約資産の増減(△は増加) | 539 | 3,136 | |
棚卸資産の増減(△は増加) | 2,348 | △1,414 | |
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △3,049 | 2,832 | |
契約負債の増減(△は減少) | 1,974 | △554 | |
従業員給付の増減(△は減少) | △1,132 | △996 | |
引当金の増減(△は減少) | △452 | 202 | |
その他 | △3,389 | △691 | |
小計 | 57,939 | 65,877 | |
利息及び配当金の受取額 | 395 | 384 | |
利息の支払額 | △431 | △506 | |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △7,684 | △6,674 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,219 | 59,081 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △12,710 | △10,157 | |
有形固定資産の売却による収入 | 68 | 8 | |
無形資産の取得による支出 | △4,554 | △3,927 | |
無形資産の売却による収入 | 9 | 73 | |
持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | △553 | △296 | |
その他の金融資産の取得による支出 | △2,350 | △683 | |
その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 313 | 268 | |
その他 | △808 | △213 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,586 | △14,927 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
社債の償還及び借入金の返済による支出 | 35 | △25,900 | △25,100 |
借入による収入 | 35 | 15,600 | 11,500 |
社債の発行による収入 | 35 | - | 4,972 |
リース負債の返済による支出 | 35 | △8,590 | △9,086 |
配当金の支払額 | 24 | △13,526 | △14,567 |
非支配持分への配当金の支払額 | △54 | △50 | |
その他 | △16 | △9 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,488 | △32,342 | |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | △71 | 672 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,927 | 12,483 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 111,695 | 108,768 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 108,768 | 121,251 |