有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)

35.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりであります。

(単位:百万円)
	社債及び借入金	リース負債	合計
2021年4月1日残高	45,056	40,587	85,643
財務キャッシュ・フローによる変動
社債の償還による支出	△10,000	-	△10,000
社債の発行による収入	4,972	-	4,972
借入金の返済による支出	△15,100	-	△15,100
借入による収入	11,500	-	11,500
リース負債の支払額	-	△9,086	△9,086
財務キャッシュ・フローによらない変動
新規リース等 (注)	-	11,235	11,235
その他	30	△223	△192
2022年3月31日残高	36,459	42,512	78,972
財務キャッシュ・フローによる変動
社債の償還による支出	△10,000	-	△10,000
社債の発行による収入	-	-	-
借入金の返済による支出	△7,000	-	△7,000
借入による収入	12,250	-	12,250
リース負債の支払額	-	△8,998	△8,998
財務キャッシュ・フローによらない変動
新規リース等 (注)	-	12,867	12,867
その他	18	△192	△174
2023年3月31日残高	31,727	46,188	77,916

(注) リース負債の再測定等による増加額を含めております。
(2) 非資金取引
使用権資産の取得による増加については、注記「12.リース」をご参照ください。