有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)

35.キャッシュ・フロー情報
(1) 連結の範囲の変動を伴う子会社株式の取得による支出
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
主に、株式の取得により、新たにネットワンシステムズ㈱を連結したことに伴う、現金及び現金同等物の支出258,225百万円によるものであります。株式の取得の詳細については、注記「6.企業結合」をご参照ください。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりであります。

(単位:百万円)
	社債及び借入金	リース負債	合計
2024年4月1日残高	31,245	42,724	73,970
財務キャッシュ・フローによる変動
社債の償還による支出	-	-	-
社債の発行による収入	49,798	-	49,798
借入金の返済による支出	△111,913	-	△111,913
借入による収入	261,123	-	261,123
リース負債の支払額	-	△9,690	△9,690
財務キャッシュ・フローによらない変動
新規リース等 (注)	-	15,387	15,387
企業結合による変動	24,810	11,499	36,309
その他	19	403	423
2025年3月31日残高	255,083	60,325	315,409
財務キャッシュ・フローによる変動
社債の償還による支出	-	-	-
社債の発行による収入	-	-	-
借入金の返済による支出	△61,109	-	△61,109
借入による収入	88,825	-	88,825
リース負債の支払額	-	△11,079	△11,079
財務キャッシュ・フローによらない変動
新規リース等 (注)	-	3,802	3,802
企業結合による変動	-	-	-
その他	65	△23	42
2026年3月31日残高	282,866	53,025	335,891

(注) リース負債の再測定等による増加額を含めております。
(3) 非資金取引
使用権資産の取得による増加については、注記「13.リース」をご参照ください。