有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)

36.キャッシュ・フロー情報
(1) 連結の範囲の変動を伴う子会社株式の取得による支出
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
主に、株式の取得により、新たに㈱アイネットサポートを連結したことに伴う、現金及び現金同等物の支出4,996百万円によるものであります。株式の取得の詳細については、注記「6.企業結合」をご参照ください。
(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりであります。

(単位:百万円)
	社債及び借入金	リース負債	合計
2022年4月1日残高	36,459	42,512	78,972
財務キャッシュ・フローによる変動
社債の償還による支出	△10,000	-	△10,000
社債の発行による収入	-	-	-
借入金の返済による支出	△7,000	-	△7,000
借入による収入	12,250	-	12,250
リース負債の支払額	-	△8,998	△8,998
財務キャッシュ・フローによらない変動
新規リース等 (注)	-	12,867	12,867
企業結合による変動	-	-	-
その他	18	△192	△174
2023年3月31日残高	31,727	46,188	77,916
財務キャッシュ・フローによる変動
社債の償還による支出	△10,000	-	△10,000
社債の発行による収入	9,950	-	9,950
借入金の返済による支出	△11,950	-	△11,950
借入による収入	11,500	-	11,500
リース負債の支払額	-	△8,453	△8,453
財務キャッシュ・フローによらない変動
新規リース等 (注)	-	4,331	4,331
企業結合による変動	-	642	642
その他	17	15	32
2024年3月31日残高	31,245	42,724	73,970

(注) リース負債の再測定等による増加額を含めております。
(3) 非資金取引
使用権資産の取得による増加については、注記「13.リース」をご参照ください。