有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月26日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 35,827 | 43,489 |
減価償却費 | 8,972 | 10,013 |
のれん償却額 | 98 | 49 |
減損損失 | 37 | 1,425 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -181 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,805 | -931 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3 | 13 |
固定資産除却損 | 80 | 750 |
固定資産売却損益(△は益) | 19 | 29 |
ソフトウエア一時償却額 | - | 1,231 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 101 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,046 | -10,801 |
持分法による投資損益(△は益) | -477 | -537 |
受取利息及び受取配当金 | -135 | -157 |
支払利息及び社債利息 | 162 | 126 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 3,964 | 2,091 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,441 | -1,753 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -994 | -513 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -7,927 | -6,316 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,689 | -1,073 |
カード預り金の増減額(△は減少) | 8,039 | 1,790 |
その他 | -240 | 663 |
小計 | 43,646 | 39,682 |
利息及び配当金の受取額 | 285 | 319 |
利息の支払額 | -160 | -142 |
支払補償金の支払額 | -825 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,785 | -2,763 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,161 | 37,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,876 | -10,042 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,278 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,725 | -3,865 |
投資有価証券の取得による支出 | -403 | -892 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,263 | 298 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -20,618 |
短期貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
投資事業組合出資金の払戻による収入 | 126 | 85 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -227 | -281 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 255 |
その他 | -277 | -357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,982 | -35,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -10,000 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
リース債務の返済による支出 | -778 | -691 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -22 |
自己株式の売却による収入 | 14 | 2 |
配当金の支払額 | -8,582 | -9,883 |
非支配株主への配当金の支払額 | -166 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 476 | -25,763 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | -76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,489 | -24,137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,935 | 99,797 |