キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 15:01
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -258億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -198億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 679億
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 12,409 | -3,031 | -5,228 | 9,378 | -2,492 | 35,592 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,666 | -9,347 | -4,347 | -1,681 | -4,422 | 29,267 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,569 | -5,866 | -2,848 | 703 | -3,780 | 27,141 | 通期 | 6,688 | -6,786 | -3,004 | -98 | -4,663 | 26,202 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | 4,322 | -92 | -973 | 4,230 | -727 | 29,453 | 2Q | 5,022 | -3,744 | -1,182 | 1,278 | -3,088 | 26,235 | 3Q | 6,078 | -3,397 | -2,198 | 2,681 | -4,789 | 26,588 | 通期 | 7,080 | -4,815 | -2,426 | 2,265 | -5,405 | 25,892 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | 6,242 | -5,913 | -1,019 | 329 | -759 | 25,230 | 2Q | 7,638 | -6,331 | -1,252 | 1,307 | -1,618 | 25,935 | 3Q | 10,003 | -8,315 | -5,011 | 1,688 | -3,318 | 54,147 | 通期 | 22,249 | -8,112 | -7,965 | 14,137 | -5,418 | 63,661 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | 5,551 | -2,755 | -4,720 | 2,796 | -4,728 | 61,793 | 2Q | 10,856 | -1,741 | -7,670 | 9,115 | -5,912 | 65,086 | 3Q | 15,908 | -5,316 | -12,542 | 10,592 | -9,811 | 61,742 | 通期 | 25,156 | -249 | -5,512 | 24,907 | -10,746 | 83,247 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 4,061 | -1,098 | -4,800 | 2,963 | -1,137 | 81,501 | 2Q | 16,958 | -1,841 | -25,801 | 15,117 | -2,435 | 72,718 | 3Q | 21,811 | -6,447 | -30,908 | 15,364 | -7,111 | 67,786 | 通期 | 35,342 | -26,045 | -33,739 | 9,297 | -8,941 | 59,004 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 5,538 | -819 | -2,531 | 4,719 | -967 | 61,150 | 2Q | 11,582 | 3,676 | -4,994 | 15,258 | -6,251 | 69,275 | 3Q | 18,556 | 2,253 | -8,031 | 20,809 | -7,717 | 71,905 | 通期 | 29,707 | 5,166 | -8,395 | 34,873 | -13,904 | 85,713 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 8,692 | -3,882 | -2,833 | 4,810 | -3,822 | 87,606 | 2Q | 12,482 | -5,195 | -3,251 | 7,287 | -6,694 | 89,707 | 3Q | 21,255 | -7,227 | -7,178 | 14,028 | -8,945 | 92,458 | 通期 | 34,730 | -9,473 | -12,338 | 25,257 | -11,470 | 98,445 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 5,651 | -1,247 | -4,430 | 4,404 | -2,869 | 98,160 | 2Q | 11,489 | -7,755 | -4,657 | 3,734 | -9,029 | 97,031 | 3Q | 22,898 | -9,752 | 679 | 13,146 | -12,244 | 111,899 | 通期 | 37,161 | -11,982 | 476 | 25,179 | -14,601 | 123,935 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 9,212 | -2,077 | -25,187 | 7,135 | -1,779 | 105,809 | 2Q | 12,768 | -7,174 | -15,397 | 5,594 | -6,736 | 114,093 | 3Q | 22,616 | -29,496 | -20,578 | -6,880 | -8,232 | 96,477 | 通期 | 37,096 | -35,394 | -25,763 | 1,702 | -13,907 | 99,797 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 12,418 | -3,951 | -5,187 | 8,467 | -3,648 | 103,083 | 2Q | 18,014 | -6,689 | 4,613 | 11,325 | -6,061 | 115,828 | 3Q | 25,555 | -5,033 | -804 | 20,522 | -12,039 | 119,649 | 通期 | 33,511 | -7,163 | -19,995 | 26,348 | -15,163 | 106,198 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 14,502 | -1,991 | -5,478 | 12,511 | -2,024 | 113,424 | 2Q | 22,400 | -6,749 | -7,800 | 15,651 | -6,028 | 114,136 | 3Q | 34,787 | -22,820 | -14,828 | 11,967 | -9,521 | 103,425 | 通期 | 48,950 | -27,338 | -16,309 | 21,612 | -13,604 | 111,695 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 13,544 | -5,586 | -18,737 | 7,958 | -3,822 | 100,740 | 2Q | 24,426 | -8,472 | -21,303 | 15,954 | -5,252 | 106,162 | 3Q | 35,432 | -16,658 | -30,172 | 18,774 | -11,697 | 100,078 | 通期 | 50,219 | -20,586 | -32,488 | 29,633 | 38,972 | 108,768 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 26,577 | -3,789 | -4,670 | 22,788 | -2,325 | 127,163 | 2Q | 35,365 | -9,693 | -10,500 | 25,672 | -7,484 | 124,266 | 3Q | 47,765 | -12,382 | -30,010 | 35,383 | -9,069 | 114,532 | 通期 | 59,081 | -14,927 | -32,342 | 44,154 | 25,708 | 121,251 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 14,757 | -6,946 | -4,270 | 7,811 | -6,003 | 125,276 | 2Q | 21,537 | -9,061 | -16,543 | 12,476 | -7,175 | 118,255 | 3Q | 30,441 | -11,819 | -26,829 | 18,622 | -8,257 | 114,020 | 通期 | 43,592 | -14,950 | -29,074 | 28,642 | 26,208 | 121,425 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 23,604 | -6,365 | -10,257 | 17,239 | -1,105 | 128,731 | 2Q | 38,055 | -13,834 | -12,933 | 24,221 | -1,633 | 133,610 | 3Q | 47,686 | -15,562 | -23,647 | 32,124 | -2,451 | 130,793 | 通期 | 67,900 | -19,898 | -25,881 | 48,002 | 14,757 | 144,360 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月(連)
- 124億900万
- 2009年3月(連) -38.22%
- 76億6600万
- 2010年3月(連) -12.76%
- 66億8800万
- 2011年3月(連) +5.86%
- 70億8000万
- 2012年3月(連) +214.25%
- 222億4900万
- 2013年3月(連) +13.07%
- 251億5600万
- 2014年3月(連) +40.49%
- 353億4200万
- 2015年3月(連) -15.94%
- 297億700万
- 2016年3月(連) +16.91%
- 347億3000万
- 2017年3月(連) +7%
- 371億6100万
- 2018年3月(連) -0.17%
- 370億9600万
- 2019年3月(連) -9.66%
- 335億1100万
- 2020年3月(連) +46.07%
- 489億5000万
- 2021年3月(連) +2.59%
- 502億1900万
- 2022年3月(連) +17.65%
- 590億8100万
- 2023年3月(連) -26.22%
- 435億9200万
- 2024年3月(連) +55.76%
- 679億
投資活動によるCF#9
- 2008年3月(連)資金投入
- -30億3100万
- 2009年3月(連)投入+208.38%
- -93億4700万
- 2010年3月(連)投入-27.4%
- -67億8600万
- 2011年3月(連)投入-29.05%
- -48億1500万
- 2012年3月(連)投入+68.47%
- -81億1200万
- 2013年3月(連)投入-96.93%
- -2億4900万
- 2014年3月(連)投入+999.99%
- -260億4500万
- 2015年3月(連)資金回収
- 51億6600万
- 2016年3月(連)資金投入
- -94億7300万
- 2017年3月(連)投入+26.49%
- -119億8200万
- 2018年3月(連)投入+195.39%
- -353億9400万
- 2019年3月(連)投入-79.76%
- -71億6300万
- 2020年3月(連)投入+281.66%
- -273億3800万
- 2021年3月(連)投入-24.7%
- -205億8600万
- 2022年3月(連)投入-27.49%
- -149億2700万
- 2023年3月(連)投入+0.15%
- -149億5000万
- 2024年3月(連)投入+33.1%
- -198億9800万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月(連)返済還元
- -52億2800万
- 2009年3月(連)返済還元
- -43億4700万
- 2010年3月(連)返済還元
- -30億400万
- 2011年3月(連)返済還元
- -24億2600万
- 2012年3月(連)返済還元
- -79億6500万
- 2013年3月(連)返済還元
- -55億1200万
- 2014年3月(連)返済還元
- -337億3900万
- 2015年3月(連)返済還元
- -83億9500万
- 2016年3月(連)返済還元
- -123億3800万
- 2017年3月(連)資金調達
- 4億7600万
- 2018年3月(連)返済還元
- -257億6300万
- 2019年3月(連)返済還元
- -199億9500万
- 2020年3月(連)返済還元
- -163億900万
- 2021年3月(連)返済還元
- -324億8800万
- 2022年3月(連)返済還元
- -323億4200万
- 2023年3月(連)返済還元
- -290億7400万
- 2024年3月(連)返済還元
- -258億8100万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月(連)
- 93億7800万
- 2009年3月(連) マイ転
- -16億8100万
- 2010年3月(連)
- -9800万
- 2011年3月(連) プラ転
- 22億6500万
- 2012年3月(連) +524.15%
- 141億3700万
- 2013年3月(連) +76.18%
- 249億700万
- 2014年3月(連) -62.67%
- 92億9700万
- 2015年3月(連) +275.1%
- 348億7300万
- 2016年3月(連) -27.57%
- 252億5700万
- 2017年3月(連) -0.31%
- 251億7900万
- 2018年3月(連) -93.24%
- 17億200万
- 2019年3月(連) 大幅増
- 263億4800万
- 2020年3月(連) -17.97%
- 216億1200万
- 2021年3月(連) +37.11%
- 296億3300万
- 2022年3月(連) +49%
- 441億5400万
- 2023年3月(連) -35.13%
- 286億4200万
- 2024年3月(連) +67.59%
- 480億200万
設備投資#12#13*
- 2008年3月(連)
- -24億9200万
- 2009年3月(連)増加+77.45%
- -44億2200万
- 2010年3月(連)増加+5.45%
- -46億6300万
- 2011年3月(連)増加+15.91%
- -54億500万
- 2012年3月(連)増加+0.24%
- -54億1800万
- 2013年3月(連)増加+98.34%
- -107億4600万
- 2014年3月(連)減少-16.8%
- -89億4100万
- 2015年3月(連)増加+55.51%
- -139億400万
- 2016年3月(連)減少-17.51%
- -114億7000万
- 2017年3月(連)増加+27.3%
- -146億100万
- 2018年3月(連)減少-4.75%
- -139億700万
- 2019年3月(連)増加+9.03%
- -151億6300万
- 2020年3月(連)減少-10.28%
- -136億400万
- 2021年3月(連)
- 389億7200万
- 2022年3月(連)増加-34.03%
- 257億800万
- 2023年3月(連)減少+1.94%
- 262億800万
- 2024年3月(連)増加-43.69%
- 147億5700万
現金等#14#15
- 2008年3月(連)
- 355億9200万
- 2009年3月(連) -17.77%
- 292億6700万
- 2010年3月(連) -10.47%
- 262億200万
- 2011年3月(連) -1.18%
- 258億9200万
- 2012年3月(連) +145.87%
- 636億6100万
- 2013年3月(連) +30.77%
- 832億4700万
- 2014年3月(連) -29.12%
- 590億400万
- 2015年3月(連) +45.27%
- 857億1300万
- 2016年3月(連) +14.85%
- 984億4500万
- 2017年3月(連) +25.89%
- 1239億3500万
- 2018年3月(連) -19.48%
- 997億9700万
- 2019年3月(連) +6.41%
- 1061億9800万
- 2020年3月(連) +5.18%
- 1116億9500万
- 2021年3月(連) -2.62%
- 1087億6800万
- 2022年3月(連) +11.48%
- 1212億5100万
- 2023年3月(連) +0.14%
- 1214億2500万
- 2024年3月(連) +18.89%
- 1443億6000万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 9.04%
- 2009年3月(連)
- 5.71%
- 2010年3月(連)
- 5.25%
- 2011年3月(連)
- 5.33%
- 2012年3月(連)
- 11.11%
- 2013年3月(連)
- 9.03%
- 2014年3月(連)
- 12.26%
- 2015年3月(連)
- 9.98%
- 2016年3月(連)
- 10.72%
- 2017年3月(連)
- 11.28%
- 2018年3月(連)
- 11.02%
- 2019年3月(連)
- 9.34%
- 2020年3月(連)
- 12.65%
- 2021年3月(連)
- 12.67%
- 2022年3月(連)
- 14.27%
- 2023年3月(連)
- 9.78%
- 2024年3月(連)
- 14.14%