キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,036 | 10,329 |
| 減価償却費 | 1,765 | 3,274 |
| のれん償却額 | 44 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 478 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -391 | -226 |
| 固定資産除却損 | 13 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | -167 |
| 株式報酬費用 | 19 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -384 |
| 支払利息及び社債利息 | 10 | 207 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,646 | -331 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,725 | 4,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236 | -1,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,686 | -1,831 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | － | 1,063 |
| 役員賞与の支払額 | -45 | -65 |
| その他 | 782 | -4,501 |
| 小計 | 9,551 | 9,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 492 |
| 利息の支払額 | -10 | -182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,135 | 884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,638 | 10,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,299 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -766 | -4,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -852 | -1,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,232 | -73 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,809 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 1,354 |
| 事業譲受による収入 | 169 | － |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 5,328 | 537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74 | -75 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 82 |
| その他 | 76 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,331 | -1,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -448 | -886 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -30,078 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -803 | -1,662 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -45 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -7,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43 | 1,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,892 | 25,935 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,935 | 65,086 |
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