SCSK（9719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 15:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,329 | 9,550 |
| 減価償却費 | 3,274 | 3,420 |
| のれん償却額 | 55 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 478 | -678 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -226 | 530 |
| 固定資産除却損 | 24 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -289 |
| 関係会社株式評価損 | － | 348 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -151 |
| 株式報酬費用 | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -153 |
| 支払利息及び社債利息 | 207 | 188 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -331 | -109 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,121 | -2,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,002 | 10,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,017 | -3,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,831 | -2,241 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 1,063 | 1,264 |
| 役員賞与の支払額 | -65 | -123 |
| その他 | -4,501 | 732 |
| 小計 | 9,662 | 17,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 309 |
| 利息の支払額 | -182 | -190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 884 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,856 | 16,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,299 | -1,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,600 | 1,728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,746 | -1,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,166 | -756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -140 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,809 | 825 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,354 | 1 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 537 | 431 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75 | -423 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82 | 98 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14 |
| その他 | 234 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,741 | -1,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -886 | -937 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,078 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 75 |
| 配当金の支払額 | -1,662 | -1,870 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -58 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,670 | -25,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,440 | -10,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,661 | 65,086 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,086 | 72,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
