四半期報告書-第44期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 14:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,647 | 5,036 |
| 減価償却費 | 1,670 | 1,765 |
| のれん償却額 | 46 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 本社移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | -342 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 122 | -391 |
| 固定資産除却損 | 31 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -299 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -129 |
| 株式報酬費用 | 32 | 19 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -119 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 48 | -2,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,103 | 7,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,130 | 236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,749 | -2,686 |
| 役員賞与の支払額 | -78 | -45 |
| その他 | 1,299 | 793 |
| 小計 | 5,518 | 9,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 232 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -719 | -2,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,022 | 7,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,215 | -766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -873 | -852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -10,232 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 640 | 0 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | － | 5,328 |
| 事業譲受による収入 | － | 169 |
| 事業譲受による支出 | -5 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,323 | -74 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 10 |
| その他 | 13 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,744 | -6,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -378 | -448 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -803 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,182 | -1,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32 | 43 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,202 | 26,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,235 | 25,935 |
