SCSK（9719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月13日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,907 | 3,365 |
| 減価償却費 | 1,583 | 1,692 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 253 | -576 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -170 | 641 |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -63 |
| 株式報酬費用 | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -91 |
| 支払利息及び社債利息 | 96 | 97 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -354 | -26 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,189 | -5,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,905 | 11,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,619 | -3,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,153 | -4,487 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 763 | 876 |
| 役員賞与の支払額 | -65 | -126 |
| その他 | -4,523 | 460 |
| 小計 | 6,283 | 4,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 234 |
| 利息の支払額 | -61 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -872 | -739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,551 | 4,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,199 | -899 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,200 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,148 | -735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -580 | -402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 91 | 83 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,351 | 3 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 438 | 149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 40 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14 |
| その他 | 121 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,755 | -1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -2,500 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -436 | -443 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,077 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 73 |
| 配当金の支払額 | -1,662 | -1,870 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -54 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,720 | -4,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,867 | -1,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,661 | 61,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,793 | 81,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
