四半期報告書-第47期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年8月13日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,365 | 3,109 |
減価償却額 | 1,692 | 1,645 |
のれん償却額 | 27 | 25 |
貸倒引当金の増減額 | -75 | -3 |
退職給付引当金の増減額 | -576 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 14 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 641 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -288 |
固定資産除却損 | 6 | 78 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 63 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | | - |
持分法による投資損益 | -63 | -84 |
受取利息及び配当金 | -91 | -59 |
支払利息及び社債利息 | 97 | 59 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -26 | 1 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -5,417 | -2,745 |
売上債権の増減額 | 11,330 | 16,024 |
たな卸資産の増減額 | -3,047 | -1,743 |
仕入債務の増減額 | -4,487 | -6,348 |
カード預り金の増減額(△は減少) | 876 | 926 |
役員賞与の支払額 | -126 | -139 |
その他 | 460 | -2,802 |
小計 | 4,648 | 7,668 |
利息及び配当金の受取額 | 234 | 142 |
利息の支払額 | -81 | -60 |
支払補償金の支払額 | - | -250 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -739 | -1,962 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,061 | 5,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -899 | -800 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -735 | -558 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -402 | -409 |
投資有価証券の取得による支出 | -103 | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 83 | - |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 421 |
短期貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
投資事業組合出資金の払戻による収入 | 149 | 76 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -79 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 117 |
資産除去債務の履行による支出 | -14 | - |
その他 | -115 | -193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | -819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -2,500 | - |
リース債務の返済による支出 | -443 | -401 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 73 | 11 |
配当金の支払額 | -1,870 | -2,079 |
少数株主への配当金の支払額 | -54 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,800 | -2,531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,746 | 2,146 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,501 | 61,150 |