四半期報告書-第43期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月10日 13:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,530 | 3,729 |
減価償却費 | 2,334 | 2,559 |
のれん償却額 | 845 | 69 |
減損損失 | 220 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -74 | -25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24 | -2 |
本社移転関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | -342 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 163 | 208 |
固定資産除却損 | 71 | 67 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | 3 |
ソフトウエア一時償却額 | 375 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -508 |
関係会社株式評価損 | 7 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -43 | -76 |
株式報酬費用 | 45 | 50 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 40 |
受取利息及び受取配当金 | -659 | -157 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,815 | 3,061 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 132 | -933 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,777 | -2,351 |
役員賞与の支払額 | -57 | -78 |
その他 | -63 | 2,334 |
小計 | 8,851 | 7,650 |
利息及び配当金の受取額 | 793 | 270 |
利息の支払額 | -13 | -17 |
法人税等の支払額 | -3,061 | -1,825 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,569 | 6,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,521 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,319 | -3,411 |
有形固定資産の売却による収入 | 170 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,461 | -1,378 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,606 | -5 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,762 |
事業譲受による支出 | -7 | -5 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,346 | -1,326 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,154 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -269 |
その他 | 182 | 80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,866 | -3,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入金の返済による支出 | -92 | - |
社債の償還による支出 | -750 | - |
リース債務の返済による支出 | -398 | -590 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,606 | -1,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,848 | -2,198 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -96 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,126 | 385 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,267 | 27,141 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,141 | 26,588 |