有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,367 | 5,068 |
減価償却費 | 2,616 | 3,157 |
のれん償却額 | 551 | 977 |
減損損失 | - | 220 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9 | -48 |
本社移転関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | 342 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -113 | 251 |
固定資産除却損 | 145 | 135 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -2 |
ソフトウエア一時償却額 | 215 | 414 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,597 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | 12 |
関係会社株式評価損 | - | 7 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -5 | 10 |
事業譲渡損益(△は益) | -76 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -78 | -13 |
株式報酬費用 | 55 | 61 |
受取利息及び受取配当金 | -372 | -696 |
売上債権の増減額(△は増加) | 631 | -2,122 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -462 | -17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,002 | 1,346 |
役員賞与の支払額 | -86 | -57 |
その他 | 1,946 | -142 |
小計 | 11,912 | 8,887 |
利息及び配当金の受取額 | 402 | 832 |
利息の支払額 | -24 | -12 |
損害賠償金の支払額 | -33 | - |
法人税等の支払額 | -4,590 | -3,018 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,666 | 6,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,010 | 1,521 |
短期貸付けによる支出 | -185 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,353 | -1,704 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 171 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,069 | -2,959 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,997 | -2,608 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 207 | 122 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -64 | -9 |
子会社株式の取得による支出 | -221 | - |
事業譲渡による収入 | 38 | - |
事業譲受による支出 | -400 | -7 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,350 |
その他 | -242 | 37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,347 | -6,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -255 | - |
借入金の返済による支出 | -160 | -92 |
社債の償還による支出 | -60 | -750 |
リース債務の返済による支出 | -427 | -555 |
自己株式の取得による支出 | -1,695 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,641 | -1,606 |
少数株主への配当金の支払額 | -108 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,347 | -3,004 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | 38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,325 | -3,064 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,592 | 29,267 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,267 | 26,202 |