短期借入金

有報情報

#1 事業等のリスク

また、市場金利の急激な上昇や当社の信用格付低下により資金調達コストが増大した場合、支払利息等の金利負担増加により金融収支が悪化し、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
このため、資金調達の実行リスクに対しては、資金調達手段の多様化やコミットメントラインを含む融資枠を確保する等の対策を講じております。また、資金調達コストの増大リスクに対しては、変動金利だけではなく固定金利での長期資金調達を行うこと等により、金利変動リスクの抑制に努めております。
当社グループは引き続き財務体質の強化に取り組み、資金調達力の維持・向上を図ってまいります。

2026/06/23 15:36

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は次のとおりであります。

(単位:百万円)
社債	64,763	59,830	1.23	―
短期借入金	111,408	137,435	1.14	―
1年内返済予定の長期借入金	9,321	9,300	8.99	―

(注) 1 平均利率については、当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 社債の返済期限については、(2) 社債の明細をご参照ください。

2026/06/23 15:36