ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,356 | 22,162 |
| 減価償却費 | 38,866 | 31,350 |
| 株式報酬費用 | 4,100 | 1,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -853 | -922 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -652 | -151 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -996 | -3,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 303,417 | 323,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,348 | -620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,678 | -38,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,274 | -24,346 |
| 支払利息 | 669 | 514 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 43 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,073 | 334,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,954 | -415,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,628 | 15,303 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -560,617 | -498,345 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,906 | 89,365 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 235,528 | 39,264 |
| その他 | 7,879 | 43,322 |
| 小計 | 92,106 | -114,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,344 | 30,856 |
| 利息の支払額 | -1,371 | -1,033 |
| 法人税等の支払額 | -3,644 | -123,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,435 | -208,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,344 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,981 | -30,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 129,461 |
| 長期預金の預入による支出 | -357,960 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 165,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 320 | 326 |
| 敷金の差入による支出 | -1,592 | -194 |
| 敷金の回収による収入 | － | 60 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,213 | -1,213 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,407 | － |
| その他 | 3,924 | 13,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,439 | 476,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -117,196 | -131,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -128,822 | -36 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,477 | -15,483 |
| 配当金の支払額 | -439,022 | -417,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,518 | -334,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,548 | -20,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483,070 | -86,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,870,280 | 2,983,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,983,581 | 2,897,439 |
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