ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年12月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,162 | 18,914 |
| 減価償却費 | 31,350 | 34,587 |
| 株式報酬費用 | 1,678 | 1,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -922 | -377 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -151 | 695 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,104 | 27,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 323,216 | 321,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -620 | -697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,013 | 7,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,346 | -20,177 |
| 支払利息 | 514 | 404 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,517 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,481 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334,069 | 127,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415,370 | -262,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,303 | -466 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -498,345 | -635,067 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 89,365 | 2,010 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,264 | -5,974 |
| その他 | 43,322 | 18,928 |
| 小計 | -114,545 | -363,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,856 | 27,887 |
| 利息の支払額 | -1,033 | -696 |
| 法人税等の支払額 | -123,849 | -37,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,570 | -373,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,550 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,742 | -50,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -49,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,461 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 165,980 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 326 | － |
| 敷金の差入による支出 | -194 | -30 |
| 敷金の回収による収入 | 60 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,213 | -1,214 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 174,525 |
| その他 | 13,168 | 16,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 476,846 | 284,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -131,000 | -131,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -35 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,483 | -13,145 |
| 配当金の支払額 | -417,744 | -427,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,263 | -342,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,153 | -5,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,141 | -436,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,983,581 | 4,263,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,263,935 | 3,827,323 |
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