ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年12月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,914 | 228,702 |
| 減価償却費 | 34,587 | 44,301 |
| 株式報酬費用 | 1,797 | 1,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -377 | 633 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 695 | 1,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 321,234 | 319,404 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27,987 | 1,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -697 | -2,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,036 | 4,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,177 | -14,547 |
| 支払利息 | 404 | 507 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,790 | 36,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,272 | 10,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 | -44,899 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -635,067 | -629,963 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,010 | -5,568 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,974 | 161,187 |
| その他 | 18,928 | -33,449 |
| 小計 | -363,647 | -11,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,887 | 24,103 |
| 利息の支払額 | -696 | -544 |
| 法人税等の支払額 | -37,424 | -110,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,881 | -98,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,550 | -203,886 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,182 | -2,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,905 | -15,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,964 | -503,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,278,643 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 149 |
| 敷金の差入による支出 | -30 | -4,683 |
| 敷金の回収による収入 | － | 216 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,214 | -1,214 |
| 保険積立金の解約による収入 | 174,525 | － |
| その他 | 16,968 | 13,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 284,648 | 861,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -131,000 | -131,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,145 | -14,956 |
| 配当金の支払額 | -427,914 | -420,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,094 | -336,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,284 | 7,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,612 | 434,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,263,935 | 4,031,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,031,568 | 4,466,402 |
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