ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年12月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 228,702 | 301,286 |
| 減価償却費 | 44,301 | 34,383 |
| 株式報酬費用 | 1,695 | 1,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 633 | 148 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 1,331 | 580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 319,404 | 330,321 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,252 | -404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,464 | -3,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,616 | -49,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,547 | -5,318 |
| 支払利息 | 507 | 688 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,097 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,470 | -56,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,716 | -215,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,899 | 6,689 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -629,963 | -639,014 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,568 | -3,419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 161,187 | -90,425 |
| その他 | -33,449 | -80,880 |
| 小計 | -11,152 | -468,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,103 | 16,131 |
| 利息の支払額 | -544 | -660 |
| 法人税等の支払額 | -110,705 | -389,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,298 | -842,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -203,886 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,480 | -1,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,037 | -15,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503,777 | -226,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,278,643 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 427 |
| 敷金の差入による支出 | -4,683 | -1,428 |
| 敷金の回収による収入 | 216 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,214 | -19,185 |
| その他 | 13,625 | 52,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 861,555 | 588,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -131,000 | -131,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,012 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,956 | -18,311 |
| 配当金の支払額 | -420,126 | -444,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,083 | -361,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,660 | 13,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,833 | -601,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,031,568 | 5,881,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,881,393 | 5,279,528 |
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