ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 371,367 | 122,465 |
| 減価償却費 | 110,071 | 99,400 |
| 株式報酬費用 | 7,130 | 4,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,546 | -1,646 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -1,386 | -101 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,906 | 485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 255,170 | 320,792 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,742 | -1,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,832 | -23,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,752 | -99,763 |
| 支払利息 | 1,676 | 1,278 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 43 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,440 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | 8,333 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -158,920 | -8,147 |
| 過年度損益修正損益(△は益) | 32,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539,779 | 333,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,210 | -570,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,345 | 12,541 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -560,617 | -498,345 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -114,303 | 94,684 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64,806 | -21,122 |
| その他 | 65,043 | 31,805 |
| 小計 | 391,658 | -187,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,127 | 114,478 |
| 利息の支払額 | -2,304 | -1,786 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,426 | -255,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,055 | -330,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,255 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,440 | -6,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,938 | -122,423 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 505,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -405,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 166,822 |
| 長期預金の預入による支出 | -363,640 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 164,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 814 | 712 |
| 敷金の差入による支出 | -1,995 | -12,921 |
| 敷金の回収による収入 | 210 | 3,130 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,639 | -145,604 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,407 | － |
| その他投資による支出 | -21,071 | － |
| その他 | 44,439 | 42,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 425,146 | 1,490,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 390,000 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -306,553 | -361,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -197,618 | -72 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,379 | -43,855 |
| 配当金の支払額 | -530,425 | -515,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,977 | -460,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,583 | -1,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,640 | 697,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,870,280 | 2,983,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,983,581 | 3,681,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
