ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,465 | 314,447 |
| 減価償却費 | 99,400 | 106,554 |
| 株式報酬費用 | 4,986 | 4,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,646 | -106 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -101 | 2,550 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 485 | -531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 320,792 | 318,773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,438 | -1,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,693 | 22,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,763 | -69,207 |
| 支払利息 | 1,278 | 1,184 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 758 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,517 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,481 | 7,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,440 | 15,300 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -8,147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333,404 | 15,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -570,603 | -16,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,541 | 15,660 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -498,345 | -635,067 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 94,684 | 10,946 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,122 | -20,768 |
| その他 | 31,805 | 22,173 |
| 小計 | -187,498 | 114,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,478 | 80,832 |
| 利息の支払額 | -1,786 | -1,482 |
| 法人税等の支払額 | -255,434 | -124,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,240 | 69,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,255 | -709,884 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,656 | -16,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,423 | -120,454 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 505,250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405,400 | -706,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,822 | 12,828 |
| 長期預金の払戻による収入 | 164,540 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 712 | 177 |
| 敷金の差入による支出 | -12,921 | -3,671 |
| 敷金の回収による収入 | 3,130 | 9,494 |
| 保険積立金の積立による支出 | -145,604 | -352,546 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 174,525 |
| その他 | 42,940 | 55,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,135 | -458,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -361,000 | -361,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -63 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,855 | -41,827 |
| 配当金の支払額 | -515,664 | -518,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,591 | -461,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,738 | -1,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697,563 | -852,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,983,581 | 4,263,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,263,935 | 3,411,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
