ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 314,447 | 825,015 |
| 減価償却費 | 106,554 | 133,603 |
| 株式報酬費用 | 4,877 | 5,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -1,563 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 2,550 | 2,676 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -531 | -808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318,773 | 325,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,668 | -7,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,572 | 20,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,207 | -66,450 |
| 支払利息 | 1,184 | 1,505 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 758 | 396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,572 | -220,775 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,300 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,114 | -83,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,539 | 151,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,660 | -15,620 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -635,067 | -629,963 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,946 | -39,807 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,768 | 212,900 |
| その他 | 22,173 | -86,369 |
| 小計 | 114,597 | 530,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,832 | 93,220 |
| 利息の支払額 | -1,482 | -3,338 |
| 法人税等の支払額 | -124,861 | -211,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,086 | 409,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -709,884 | -806,182 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,954 | -5,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,454 | -57,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706,687 | -603,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,828 | 2,264,797 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -13,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 405 |
| 敷金の差入による支出 | -3,671 | -4,683 |
| 敷金の回収による収入 | 9,494 | 4,392 |
| 保険積立金の積立による支出 | -352,546 | -459,535 |
| 保険積立金の解約による収入 | 174,525 | 11 |
| その他 | 55,464 | 21,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,308 | 1,440,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -361,000 | -361,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -63 | 5,811 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,827 | -48,645 |
| 配当金の支払額 | -518,449 | -517,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,340 | -461,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,643 | 21,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -852,205 | 1,410,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,263,935 | 4,031,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,031,568 | 5,441,808 |
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