ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 825,015 | 1,010,607 |
| 減価償却費 | 133,603 | 106,915 |
| 株式報酬費用 | 5,130 | 6,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,563 | 1,202 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 2,676 | 2,561 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -808 | -406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325,344 | 339,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,004 | -10,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,285 | -35,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,450 | -100,020 |
| 支払利息 | 1,505 | 2,075 |
| 為替差損益（△は益） | -88,193 | -21,187 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 396 | 1,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220,775 | -24,904 |
| 投資有価証券投資損益(△は益) | -4,663 | -40,562 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,638 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,338 | -339,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,142 | 38,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,620 | 24,342 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -629,963 | -639,014 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,807 | -34,697 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 212,900 | 36,787 |
| その他 | 6,487 | 3,895 |
| 小計 | 530,937 | 327,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,220 | 117,582 |
| 利息の支払額 | -3,338 | -2,041 |
| 法人税等の支払額 | -211,496 | -635,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,322 | -192,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -806,182 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 1,840,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,276 | -29,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,981 | -73,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603,632 | -2,389,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,264,797 | 224,284 |
| 貸付けによる支出 | -13,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 405 | 1,082 |
| 敷金の差入による支出 | -4,683 | -1,538 |
| 敷金の回収による収入 | 4,392 | 7,145 |
| 保険積立金の積立による支出 | -459,535 | -57,606 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | － |
| その他 | 21,726 | 84,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,440,642 | -395,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -361,000 | -361,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -175 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,881 | 19,836 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,645 | -57,846 |
| 配当金の支払額 | -517,218 | -516,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,052 | -455,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,327 | 2,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,410,240 | -1,040,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,031,568 | 5,881,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,881,393 | 4,840,743 |
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