営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3百万円の減少となり、前連結会計年度末の資金残高58億81百万円を受け、当連結会計年度末の資金残高は58億77百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は7億75百万円の増加(前連結会計年度比40百万円の減少)となりました。この増加は、税金等調整前当期純利益などの資金増加要因が、売上債権およびたな卸資産の増加ならびに法人税等の支払などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2015/02/27 15:15