利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は2億5百万円の増加(前年同四半期比70百万円の減少)となりました。この増加は、主として税金等調整前四半期純利益等の資金増加要因が、たな卸資産の増加および法人税等の支払額等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は11億74百万円の減少(前年同四半期比9億60百万円の減少)となりました。この減少は、投資有価証券の取得による支出等の資金減少要因が、有価証券の償還による収入等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。

2015/07/14 9:53