営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、15億12百万円の減少となり、前連結会計年度末の資金残高58億77百万円を受け、当第2四半期連結累計期間末の資金残高は43億65百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は2億5百万円の増加(前年同四半期比70百万円の減少)となりました。この増加は、主として税金等調整前四半期純利益等の資金増加要因が、たな卸資産の増加および法人税等の支払額等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2015/07/14 9:53