利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は1億44百万円の減少(前年同四半期比3億49百万円の減少)となりました。この減少は、主として売上増に伴う売上債権の増加および法人税等の支払額の増加等の資金減少要因が、税金等調整前四半期純利益等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は1億72百万円の増加(前年同四半期比13億47百万円の増加)となりました。この増加は、主として投資有価証券の売却による収入等の資金増加要因が、投資有価証券の取得による支出等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2016/07/11 15:30