営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、8億32百万円の減少となり、前連結会計年度末の資金残高47億89百万円を受け、当第2四半期連結累計期間末の資金残高は39億52百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は1億44百万円の減少(前年同四半期比3億49百万円の減少)となりました。この減少は、主として売上増に伴う売上債権の増加および法人税等の支払額の増加等の資金減少要因が、税金等調整前四半期純利益等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。

2016/07/11 15:30