営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、35億9百万円の増加となり、前連結会計年度末の資金残高54億3百万円を受け、当連結会計年度末の資金残高は89億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は40億61百万円の増加(前連結会計年度比30億14百万円の増加)となりました。この増加は、税金等調整前当期純利益およびたな卸資産の減少ならびに法人税等の還付などの資金増加要因が、売上債権の増加などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2018/02/23 9:15