営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,575百万円の増加となり、前事業年度末の資金残高8,286百万円を受け、当事業年度末の資金残高は9,861百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は2,306百万円の増加(前事業年度比1,433百万円の増加)となりました。この増加は、税引前当期純利益やその他負債の増加などの資金増加要因が、たな卸資産の増加や法人税等の支払などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2020/02/27 17:10