有価証券報告書-第48期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年11月30日) | 当事業年度 (2018年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,933,165 | 8,306,454 | |||||||||
| 売掛金 | 1,607,558 | 2,219,952 | |||||||||
| 仕掛品 | 776,102 | 920,987 | |||||||||
| 前払費用 | 87,826 | 85,874 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 468,597 | 82,741 | |||||||||
| その他 | 33,371 | 9,777 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,852 | △6,691 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,901,769 | 11,619,096 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 77,132 | 78,082 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 6,355 | 7,452 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,144 | 9,840 | |||||||||
| リース資産(純額) | 115,927 | 130,138 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 211,560 | ※1 225,514 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 342,983 | 402,409 | |||||||||
| その他 | 7,119 | 7,119 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 350,103 | 409,529 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,057,958 | 4,262,003 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 敷金 | 292,054 | 292,872 | |||||||||
| 保険積立金 | 1,789,576 | 1,874,444 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 139,047 | 219,137 | |||||||||
| その他 | 73,320 | 67,607 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △895 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,361,063 | 6,726,064 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,922,726 | 7,361,108 | |||||||||
| 資産合計 | 18,824,496 | 18,980,204 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年11月30日) | 当事業年度 (2018年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 366,959 | 496,443 | |||||||||
| リース債務 | 52,746 | 53,525 | |||||||||
| 未払金 | 1,386,113 | 1,167,826 | |||||||||
| 未払法人税等 | 413,530 | 217,140 | |||||||||
| 預り金 | 31,187 | 32,496 | |||||||||
| プログラム保証引当金 | 10,415 | 5,315 | |||||||||
| その他 | 3,162 | 13,412 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,264,114 | 1,986,159 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 64,405 | 77,689 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 99,647 | 91,039 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 675,010 | 562,305 | |||||||||
| 資産除去債務 | 55,091 | 57,421 | |||||||||
| 固定負債合計 | 894,154 | 788,456 | |||||||||
| 負債合計 | 3,158,269 | 2,774,615 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,238,688 | 2,238,688 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,118,332 | 2,118,332 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 4,194 | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,122,526 | 2,118,332 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 123,065 | 123,065 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 9,309,300 | 9,309,300 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,442,810 | 3,494,760 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 11,875,176 | 12,927,125 | |||||||||
| 自己株式 | △821,653 | △1,085,067 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,414,737 | 16,199,079 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 195,212 | △93,977 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 195,212 | △93,977 | |||||||||
| 新株予約権 | 56,277 | 100,487 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,666,227 | 16,205,589 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,824,496 | 18,980,204 | |||||||||
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