四半期報告書-第49期第1四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年11月30日) | 当第1四半期会計期間 (2019年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,306,454 | 8,163,197 | |||||||||
| 売掛金 | 2,219,952 | 1,509,949 | |||||||||
| 仕掛品 | 920,987 | 1,528,188 | |||||||||
| 前払費用 | 85,874 | 87,205 | |||||||||
| その他 | 9,777 | 8,720 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,691 | △4,558 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,536,355 | 11,292,702 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 78,082 | 86,079 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 7,452 | 6,831 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,840 | 9,428 | |||||||||
| リース資産(純額) | 130,138 | 124,954 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 225,514 | 227,294 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 402,409 | 393,428 | |||||||||
| その他 | 7,119 | 7,119 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 409,529 | 400,548 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,262,003 | 4,288,756 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 敷金 | 292,872 | 298,643 | |||||||||
| 保険積立金 | 1,874,444 | 1,876,197 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 301,879 | 357,816 | |||||||||
| その他 | 67,607 | 66,953 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,808,806 | 6,898,366 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,443,849 | 7,526,209 | |||||||||
| 資産合計 | 18,980,204 | 18,818,911 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年11月30日) | 当第1四半期会計期間 (2019年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 496,443 | 469,626 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 99,000 | |||||||||
| リース債務 | 53,525 | 51,702 | |||||||||
| 未払金 | 1,167,826 | 252,419 | |||||||||
| 未払法人税等 | 217,140 | 247,892 | |||||||||
| 預り金 | 32,496 | 233,416 | |||||||||
| プログラム保証引当金 | 5,315 | 5,437 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 396,749 | |||||||||
| その他 | 13,412 | 222,207 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,986,159 | 1,978,451 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 77,689 | 74,162 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 91,039 | 86,250 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 562,305 | 562,245 | |||||||||
| 資産除去債務 | 57,421 | 59,914 | |||||||||
| 固定負債合計 | 788,456 | 782,573 | |||||||||
| 負債合計 | 2,774,615 | 2,761,025 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,238,688 | 2,238,688 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,118,332 | 2,118,332 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,118,332 | 2,118,332 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 123,065 | 123,065 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 9,309,300 | 9,309,300 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,494,760 | 3,286,206 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 12,927,125 | 12,718,571 | |||||||||
| 自己株式 | △1,085,067 | △1,072,968 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,199,079 | 16,002,623 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △93,977 | △56,135 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △93,977 | △56,135 | |||||||||
| 新株予約権 | 100,487 | 111,398 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,205,589 | 16,057,886 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,980,204 | 18,818,911 | |||||||||
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