四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年11月30日) | 当第2四半期会計期間 (2020年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,881,815 | 10,488,621 | |||||||||
| 売掛金 | 2,203,416 | 1,467,226 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,083,642 | 1,046,004 | |||||||||
| 前払費用 | 86,527 | 106,460 | |||||||||
| その他 | 11,258 | 128,520 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,644 | △4,430 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,260,016 | 13,232,403 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 79,779 | 75,893 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 4,968 | 3,976 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,213 | 7,645 | |||||||||
| リース資産(純額) | 192,684 | 207,817 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 285,645 | 295,333 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 430,988 | 483,836 | |||||||||
| その他 | 7,119 | 7,119 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 438,108 | 490,956 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,001,828 | 3,773,493 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 敷金 | 296,073 | 296,969 | |||||||||
| 保険積立金 | 2,255,265 | 2,262,785 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 249,875 | 371,381 | |||||||||
| その他 | 65,421 | 64,090 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,005 | △1,005 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,877,458 | 6,777,714 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,601,213 | 7,564,004 | |||||||||
| 資産合計 | 20,861,229 | 20,796,408 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年11月30日) | 当第2四半期会計期間 (2020年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 533,201 | 487,206 | |||||||||
| リース債務 | 70,040 | 78,383 | |||||||||
| 未払金 | 1,412,669 | 1,256,626 | |||||||||
| 未払法人税等 | 596,609 | 486,093 | |||||||||
| 預り金 | 90,741 | 354,939 | |||||||||
| プログラム保証引当金 | 7,519 | 1,071 | |||||||||
| その他 | 4,049 | 65,868 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,714,831 | 2,730,188 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 123,530 | 130,664 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 70,841 | 63,637 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 579,361 | 592,680 | |||||||||
| 資産除去債務 | 60,705 | 61,243 | |||||||||
| 固定負債合計 | 834,439 | 848,225 | |||||||||
| 負債合計 | 3,549,270 | 3,578,413 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,238,688 | 2,238,688 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,118,332 | 2,118,332 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,118,332 | 2,118,332 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 123,065 | 123,065 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 9,309,300 | 9,309,300 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,444,964 | 4,871,830 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 13,877,329 | 14,304,195 | |||||||||
| 自己株式 | △1,069,384 | △1,411,203 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,164,965 | 17,250,012 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,925 | △197,966 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,925 | △197,966 | |||||||||
| 新株予約権 | 149,919 | 165,948 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,311,959 | 17,217,994 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,861,229 | 20,796,408 | |||||||||
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