四半期報告書-第53期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,364,416 | 1,550,329 | |||||||||
| 減価償却費 | 131,947 | 135,363 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 34,999 | 29,484 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △727 | 36,997 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,893 | △1,409 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,465 | △101,601 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48,456 | △24,564 | |||||||||
| 保険解約益 | - | △75,716 | |||||||||
| 保険解約損 | - | 37,229 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 934,937 | 71,699 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △955,395 | 250,003 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 29,040 | 3,574 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,581 | 25,099 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 41,336 | 36,798 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12,938 | △69,113 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △30,760 | △99,093 | |||||||||
| その他 | 2,786 | △5,420 | |||||||||
| 小計 | 1,496,194 | 1,799,661 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 42,551 | 24,188 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,383 | △1,488 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △177,537 | △682,744 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359,824 | 1,139,616 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,902 | △22,536 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,965 | △61,681 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △28,177 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,503 | 1,540 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △263,642 | △283,624 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 1,761,522 | |||||||||
| その他 | 26,345 | 55,456 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △315,839 | 1,450,676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 230,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △230,000 | △230,000 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 22,832 | 33,420 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △53,093 | △55,926 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △836,927 | △848,050 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △867,188 | △870,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 176,795 | 1,719,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,250,651 | 11,005,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,427,447 | ※ 12,725,664 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
