四半期報告書-第48期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年12月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,229,418 | 985,995 | |||||||||
| 減価償却費 | 88,609 | 76,202 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 10,403 | 20,564 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △7,325 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,776 | △4,591 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,053 | △126,022 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61,301 | △38,969 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △119,088 | |||||||||
| 投資有価証券投資損益(△は益) | △6,148 | △1,201 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 550 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 115,391 | 231,445 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,111,612 | △262,402 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,737 | 59,738 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 33,813 | 30,936 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,938 | 18,520 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 63,921 | △279,702 | |||||||||
| その他 | △25 | 210 | |||||||||
| 小計 | 2,504,520 | 591,636 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 62,034 | 38,552 | |||||||||
| 利息の支払額 | △910 | △788 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 345,591 | △313,976 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,911,236 | 315,423 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年12月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 119,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △8,660 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,832 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,297 | △94,731 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,000 | △1,005,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 238,285 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △359 | △3,137 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,211 | 1,619 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △37,669 | △25,533 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 330,363 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11,915 | - | |||||||||
| その他 | 65,086 | 59,333 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,419 | △834,992 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 256,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △140,000 | △256,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △158 | △190 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 21,374 | 15,627 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △38,326 | △30,345 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △511,319 | △512,644 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △528,430 | △527,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,660,226 | △1,047,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,398,086 | 8,913,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,058,312 | ※ 7,866,043 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
