キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,012 | 4,251 |
| 減価償却費 | 815 | 879 |
| 減損損失 | 29 | 34 |
| のれん償却額 | 49 | 240 |
| 無形固定資産償却費 | 256 | 335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -129 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 369 | 336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | 190 |
| 固定資産除却損 | 15 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,843 | -694 |
| 投資有価証券評価損 | 22 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,297 | -121 |
| 持分変動損益（△は益） | -54 | -44 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,324 | -94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | 504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,064 | -313 |
| その他 | 274 | 550 |
| 小計 | 884 | 5,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 132 |
| 利息の支払額 | -15 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2,455 | -2,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,423 | 3,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -405 | -373 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232 | 417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -1,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,082 | 935 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,467 | -4,949 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,228 | 402 |
| 事業譲受による支出 | -2,921 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -527 | -461 |
| 差入保証金の回収による収入 | 330 | 131 |
| 貸付けによる支出 | -1,603 | -774 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,247 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -882 |
| その他の支出 | -167 | -45 |
| その他の収入 | 111 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,946 | -7,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 633 | 28 |
| 短期借入金の返済による支出 | -633 | -89 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -186 |
| 社債の発行による収入 | － | 48 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 999 |
| 配当金の支払額 | -2,221 | -2,301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 358 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -1,957 |
| その他 | -79 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,017 | -3,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,459 | -8,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,235 | 26,043 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,607 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 45 |
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