キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,086 | 10,595 |
| 減価償却費 | 1,750 | 1,856 |
| 減損損失 | 835 | 289 |
| のれん償却額 | 271 | 485 |
| 無形固定資産償却費 | 559 | 747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | -392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -169 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 419 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | 1,583 |
| 固定資産除却損 | 26 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,843 | -1,748 |
| 投資有価証券評価損 | 87 | 29 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,297 | -2,438 |
| 関係会社株式評価損 | 745 | 368 |
| 持分変動損益（△は益） | -241 | -157 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -308 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,352 | -3,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -512 | -1,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,683 | 2,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,493 | 294 |
| その他 | 763 | 3,299 |
| 小計 | 7,033 | 12,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 260 |
| 利息の支払額 | -24 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -4,058 | -4,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,197 | 8,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -769 | -521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 484 | 494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,410 | -2,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -998 | -1,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,904 | -955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,086 | 1,851 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,484 | -5,313 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,277 | 3,545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -385 | -882 |
| 事業譲受による支出 | -2,853 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -908 | -688 |
| 差入保証金の回収による収入 | 648 | 405 |
| 貸付けによる支出 | -2,602 | -967 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,033 | 258 |
| その他の支出 | -263 | -195 |
| その他の収入 | 116 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,935 | -6,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 633 | 495 |
| 短期借入金の返済による支出 | -633 | -126 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -309 |
| 社債の発行による収入 | 10,050 | 48 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 999 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 358 | － |
| 配当金の支払額 | -2,224 | -2,303 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,957 |
| その他 | -166 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,832 | -3,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -449 | -556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,644 | -1,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,339 | 33,422 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,607 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 45 |
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