トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月22日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,881 | 12,086 |
| 減価償却費 | 1,488 | 1,750 |
| 減損損失 | 406 | 835 |
| のれん償却額 | 81 | 271 |
| 無形固定資産償却費 | 459 | 559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | 237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | -116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -165 |
| 支払利息 | 23 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -361 | 419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -246 | -121 |
| 固定資産除却損 | 27 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -330 | -2,843 |
| 投資有価証券評価損 | 740 | 87 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,831 | -1,297 |
| 関係会社株式評価損 | 999 | 745 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,331 | -241 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,647 | -4,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330 | -512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 624 | 1,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,678 | -2,493 |
| その他 | 1,262 | 763 |
| 小計 | 14,700 | 7,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 245 |
| 利息の支払額 | -28 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -2,706 | -4,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,177 | 3,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -452 | -769 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566 | -2,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -783 | -998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,443 | -1,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 3,086 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,662 | -8,484 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 39 | 1,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -385 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 895 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -2,853 |
| 差入保証金の差入による支出 | -773 | -908 |
| 差入保証金の回収による収入 | 244 | 648 |
| 貸付けによる支出 | -887 | -2,602 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 2,033 |
| その他の支出 | -535 | -263 |
| その他の収入 | 106 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,062 | -13,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 633 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -633 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,759 | -164 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,050 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 83 | 358 |
| 配当金の支払額 | -1,894 | -2,224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -21 |
| その他 | -211 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,769 | 12,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 896 | -449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,242 | 1,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,694 | 33,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
