#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ5,289百万円収入が増加し、8,487百万円の収入となりました。この主な要因は、消費税等の納付額が減少(「未払消費税等の増減額」の増加)したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ7,735百万円支出が減少し、6,199百万円の支出となりました。この主な要因は、「関係会社株式の取得による支出」の減少や前連結会計年度に計上した「事業譲受による支出」がなくなったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において3,300百万円の支出(前期は12,832百万円の収入)となりました。この主な要因は、「社債の発行による収入」が減少したことや「長期借入れによる収入」が減少したことによるものであります。
2017/06/20 15:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、消費税等の納付額が減少(「未払消費税等の増減額」の増加)したことや、「その他」に含めている未払債務が増加したことなどにより、前連結会計年度と比べ5,289百万円収入が増加し、8,487百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、「関係会社株式の取得による支出」の減少や前連結会計年度に計上した「事業譲受による支出」がなくなったこと、「関係会社株式の売却による収入」が増加したことなどにより、前連結会計年度と比べ7,735百万円支出が減少し、6,199百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当社における「社債の発行による収入」が減少したことや「長期借入れによる収入」が減少したことなどにより、当連結会計年度において3,300百万円の支出(前期は12,832百万円の収入)となりました。
2017/06/20 15:03