#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ7,735百万円支出が減少し、6,199百万円の支出となりました。この主な要因は、「関係会社株式の取得による支出」の減少や前連結会計年度に計上した「事業譲受による支出」がなくなったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において3,300百万円の支出(前期は12,832百万円の収入)となりました。この主な要因は、「社債の発行による収入」が減少したことや「長期借入れによる収入」が減少したことによるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ83百万円増加し、33,422百万円となりました。
2017/06/20 15:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、「関係会社株式の取得による支出」の減少や前連結会計年度に計上した「事業譲受による支出」がなくなったこと、「関係会社株式の売却による収入」が増加したことなどにより、前連結会計年度と比べ7,735百万円支出が減少し、6,199百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当社における「社債の発行による収入」が減少したことや「長期借入れによる収入」が減少したことなどにより、当連結会計年度において3,300百万円の支出(前期は12,832百万円の収入)となりました。
以上の結果、為替換算差額を含めた当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度と比較し83百万円増加し、33,422百万円となりました。
2017/06/20 15:03