営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ5,289百万円収入が増加し、8,487百万円の収入となりました。この主な要因は、消費税等の納付額が減少(「未払消費税等の増減額」の増加)したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ7,735百万円支出が減少し、6,199百万円の支出となりました。この主な要因は、「関係会社株式の取得による支出」の減少や前連結会計年度に計上した「事業譲受による支出」がなくなったことによるものであります。

2017/06/20 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、消費税等の納付額が減少(「未払消費税等の増減額」の増加)したことや、「その他」に含めている未払債務が増加したことなどにより、前連結会計年度と比べ5,289百万円収入が増加し、8,487百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、「関係会社株式の取得による支出」の減少や前連結会計年度に計上した「事業譲受による支出」がなくなったこと、「関係会社株式の売却による収入」が増加したことなどにより、前連結会計年度と比べ7,735百万円支出が減少し、6,199百万円の支出となりました。

2017/06/20 15:03