流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△343百万円	△466百万円
その他流動資産	5百万円	4百万円
現金及び現金同等物	26,043百万円	29,311百万円

2017/11/06 13:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・純資産の部……………「その他有価証券評価差額金」の減少および「繰延ヘッジ損益」の取崩しによる減少
また、上記株式譲渡契約に係るもののほか、流動資産で「現金及び預金」、固定負債で「長期借入金」が減少しました。
なお、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は、53.9%となりました。

2017/11/06 13:32