流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

りであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△1,336百万円	△1,398百万円
その他流動資産	2百万円	4百万円
現金及び現金同等物	56,012百万円	58,299百万円

2023/11/06 13:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて5,143百万円増加し、198,986百万円となりました。このうち流動資産につきましては、5,579百万円増加し、141,002百万円となりました。この主な要因は、前期末の売上債権の回収や借入金の増加で、「現金及び預金」が増加したことによるものであります。固定資産につきましては、435百万円減少し、57,983百万円となりました。これは、主に「繰延税金資産」が減少したことによるものであります。
負債の部につきましては、当社における「長期借入金」の増加などにより、前連結会計年度末に比べて2,942百万円増加し、84,403百万円となりました。

2023/11/06 13:46