東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,698,292 | 1,492,063 |
| 減価償却費 | 327,111 | 505,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,581 | -14,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237,180 | -200,536 |
| 支払利息 | 93,381 | 48,817 |
| その他の営業外損益（△は益） | -25,662 | -3,253 |
| その他の損益（△は益） | 20,064 | 21,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,081 | 35,316 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,910 | 26,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,585 | -41,634 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,709 | -83,827 |
| 小計 | 1,849,199 | 1,794,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236,676 | 198,614 |
| 利息の支払額 | -95,206 | -51,325 |
| その他の収入 | 25,662 | 3,253 |
| 法人税等の支払額 | -619,207 | -661,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,397,124 | 1,283,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500,000 | 2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,094 | -425,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,355 | -3,994 |
| 貸付けによる支出 | -2,970 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,042,895 | 2,043,614 |
| その他の支出 | -215 | -4,192 |
| その他の収入 | 7,200 | 7,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,459 | 3,115,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -602,288 | -604,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,602,288 | -2,104,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,330,295 | 2,294,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,142,394 | 5,858,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
