東京博善のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2019年12月17日 9:38
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億5674万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億4711万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6848万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | 1,446,769 | 1,138,914 | -464,646 | 2,585,683 | -455,481 | 5,476,795 | 通期 | 2,661,190 | 1,469,107 | -465,429 | 4,130,297 | -679,281 | 7,020,627 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 1,225,664 | -20,984,010 | 18,997,580 | -19,758,346 | -330,889 | 6,259,861 | 通期 | 2,985,571 | -21,677,448 | 17,996,048 | -18,691,877 | -1,449,918 | 6,324,798 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 1,390,284 | 551,565 | -3,605,613 | 1,941,849 | -140,820 | 4,661,034 | 通期 | 3,268,276 | -60,854 | -4,608,635 | 3,207,422 | -320,579 | 4,923,584 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 1,033,243 | -595,148 | -1,604,214 | 438,095 | - | 3,757,464 | 通期 | 2,765,916 | -2,271,824 | -2,605,577 | 494,092 | -1,279,118 | 2,812,099 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 1,397,124 | 1,535,459 | -1,602,288 | 2,932,583 | - | 4,142,394 | 通期 | 3,322,380 | 5,034,902 | -7,605,003 | 8,357,282 | -1,127,460 | 3,564,378 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,283,366 | 3,115,030 | -2,104,048 | 4,398,396 | -429,090 | 5,858,728 | 通期 | 2,956,469 | 8,039,794 | -6,105,617 | 10,996,263 | -1,489,320 | 8,455,025 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,559,504 | -1,543,887 | -619,977 | 15,617 | -4,035,349 | 7,850,665 | 通期 | 3,264,020 | -4,385,468 | -634,708 | -1,121,448 | -6,977,834 | 6,698,868 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,346,684 | -3,880,018 | -617,387 | -2,533,334 | -3,888,885 | 3,548,146 | 通期 | 2,127,872 | -5,297,540 | 2,216,400 | -3,169,668 | -5,311,622 | 5,745,601 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,886,552 | 662,476 | -1,067,911 | 2,549,028 | -133,946 | 7,226,718 | 通期 | 3,804,636 | 916,262 | -1,372,106 | 4,720,898 | -371,897 | 9,094,394 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,095,071 | 64,281 | -906,442 | 1,159,352 | -145,709 | 9,347,303 | 通期 | 3,048,211 | -369,736 | -1,212,901 | 2,678,475 | -580,306 | 10,559,968 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,347,111 | -568,482 | -956,745 | 778,629 | -608,059 | 10,381,852 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（個）
- 41億3029万
- 2011年3月（個） マイ転
- -186億9187万
- 2012年3月（個） プラ転
- 32億742万
- 2013年3月（個） -84.6%
- 4億9409万
- 2014年3月（個） 大幅増
- 83億5728万
- 2015年3月（個） +31.58%
- 109億9626万
- 2016年3月（個） マイ転
- -11億2144万
- 2017年3月（個） -182.64%
- -31億6966万
- 2018年3月（個） プラ転
- 47億2089万
- 2019年3月（個） -43.26%
- 26億7847万
設備投資#5*
- 2010年3月（個）
- -6億7928万
- 2011年3月（個）増加+113.45%
- -14億4991万
- 2012年3月（個）減少-77.89%
- -3億2057万
- 2013年3月（個）増加+299%
- -12億7911万
- 2014年3月（個）減少-11.86%
- -11億2746万
- 2015年3月（個）増加+32.1%
- -14億8932万
- 2016年3月（個）増加+368.52%
- -69億7783万
- 2017年3月（個）減少-23.88%
- -53億1162万
- 2018年3月（個）減少-93%
- -3億7189万
- 2019年3月（個）増加+56.04%
- -5億8030万
営業CFマージン
- 2010年3月（個）
- 34.2%
- 2011年3月（個）
- 36.57%
- 2012年3月（個）
- 37.68%
- 2013年3月（個）
- 31.96%
- 2014年3月（個）
- 38.47%
- 2015年3月（個）
- 34.53%
- 2016年3月（個）
- 41.79%
- 2017年3月（個）
- 25.88%
- 2018年3月（個）
- 43.94%
- 2019年3月（個）
- 34.85%
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