東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,403,360 | 1,033,073 |
| 減価償却費 | 300,643 | 621,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72 | 6,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,548 | -68,597 |
| 支払利息 | － | 2,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,579 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,152 | 17,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,293 | -4,970 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,437 | 482,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,337 | -6,801 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 99,202 | 259,409 |
| 小計 | 1,733,676 | 2,342,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,514 | 62,482 |
| 利息の支払額 | － | -2,305 |
| その他の支出 | － | -11,598 |
| 法人税等の支払額 | -446,505 | -504,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,684 | 1,886,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,863,348 | -133,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,537 | -885 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,552 | 343,467 |
| その他の支出 | -1,785 | -46,944 |
| その他の収入 | 9,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,880,018 | 662,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -604,078 | -812,335 |
| その他 | -13,308 | -5,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,387 | -1,067,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,150,721 | 1,481,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,548,146 | 7,226,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
