東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033,073 | 1,126,827 |
| 減価償却費 | 621,890 | 621,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,120 | -167,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,597 | -57,455 |
| 支払利息 | 2,732 | 2,132 |
| その他の損益（△は益） | 17,544 | 79,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,970 | 5,128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 482,572 | 4,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,801 | -12,202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 259,409 | -246,911 |
| 小計 | 2,342,965 | 1,356,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,482 | 57,442 |
| 利息の支払額 | -2,305 | -2,193 |
| その他の支出 | -11,598 | -21,220 |
| 法人税等の支払額 | -504,991 | -295,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,886,552 | 1,095,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,061 | -145,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 185,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -885 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 343,467 | 32,050 |
| その他の支出 | -46,944 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 662,476 | 64,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -812,335 | -604,657 |
| その他 | -5,575 | -1,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,911 | -906,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,481,117 | 252,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,094,394 | 9,347,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
