東京博善の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,094,394 | 9,347,303 |
| たな卸資産 | 116,619 | 111,491 |
| その他 | 148,227 | 151,175 |
| 流動資産計 | 9,359,241 | 9,609,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 14,257,912 | 13,968,066 |
| 機械及び装置（純額） | 3,972,563 | 3,967,424 |
| 工具 | 2,856,141 | 2,570,701 |
| 土地 | 5,822,438 | 5,822,438 |
| その他（純額） | 692,029 | 638,307 |
| 有形固定資産合計 | 27,601,085 | 26,966,937 |
| 無形固定資産 | 91,630 | 79,241 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,315,644 | 1,320,318 |
| 長期貸付金 | 9,910,554 | 9,879,079 |
| その他 | 692,225 | 636,869 |
| 貸倒引当金 | -114,800 | -114,800 |
| 投資その他の資産合計 | 11,803,625 | 11,721,467 |
| 固定資産計 | 39,496,341 | 38,767,646 |
| 資産の部合計 | 48,855,583 | 48,377,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 67,812 | 55,610 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| リース債務 | 3,543 | 3,516 |
| 未払法人税等 | 374,417 | 326,306 |
| 賞与引当金 | 91,748 | 91,748 |
| その他 | 594,961 | 462,625 |
| 流動負債計 | 1,732,483 | 1,539,806 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,700,000 | 1,400,000 |
| リース債務 | 8,203 | 6,445 |
| 退職給付引当金 | 22,532 | 21,810 |
| 役員退職慰労引当金 | 183,556 | 16,533 |
| その他 | － | 18,948 |
| 固定負債計 | 1,914,291 | 1,463,737 |
| 負債の部合計 | 3,646,775 | 3,003,543 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 資本剰余金合計 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 615,000 | 615,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職手当積立金 | 772,000 | 772,000 |
| 設備近代化積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 117,136 | 108,303 |
| 別途積立金 | 29,000,000 | 29,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,181,058 | 2,356,942 |
| 利益剰余金合計 | 37,285,195 | 37,452,245 |
| 株主資本合計 | 45,135,166 | 45,302,216 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 73,641 | 71,857 |
| その他の包括利益累計額合計 | 73,641 | 71,857 |
| 純資産の部合計 | 45,208,807 | 45,374,073 |
| 負債・純資産合計 | 48,855,583 | 48,377,617 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -19,354,029 | -19,922,119 |
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