東京博善の貸借対照表

【提出】

2018年12月17日 9:42

【資料】

半期報告書-第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,094,394	9,347,303
たな卸資産	116,619	111,491
その他	148,227	151,175
流動資産計	9,359,241	9,609,971
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	14,257,912	13,968,066
機械及び装置（純額）	3,972,563	3,967,424
工具	2,856,141	2,570,701
土地	5,822,438	5,822,438
その他（純額）	692,029	638,307
有形固定資産合計	27,601,085	26,966,937
無形固定資産	91,630	79,241
投資その他の資産
投資有価証券	1,315,644	1,320,318
長期貸付金	9,910,554	9,879,079
その他	692,225	636,869
貸倒引当金	-114,800	-114,800
投資その他の資産合計	11,803,625	11,721,467
固定資産計	39,496,341	38,767,646
資産の部合計	48,855,583	48,377,617
負債の部
流動負債
買掛金	67,812	55,610
1年内返済予定の長期借入金	600,000	600,000
リース債務	3,543	3,516
未払法人税等	374,417	326,306
賞与引当金	91,748	91,748
その他	594,961	462,625
流動負債計	1,732,483	1,539,806
固定負債
長期借入金	1,700,000	1,400,000
リース債務	8,203	6,445
退職給付引当金	22,532	21,810
役員退職慰労引当金	183,556	16,533
その他	－	18,948
固定負債計	1,914,291	1,463,737
負債の部合計	3,646,775	3,003,543
純資産の部
株主資本
資本金	4,050,000	4,050,000
資本剰余金
資本準備金	3,799,970	3,799,970
資本剰余金合計	3,799,970	3,799,970
利益剰余金
利益準備金	615,000	615,000
その他利益剰余金
退職手当積立金	772,000	772,000
設備近代化積立金	4,600,000	4,600,000
固定資産圧縮積立金	117,136	108,303
別途積立金	29,000,000	29,000,000
繰越利益剰余金	2,181,058	2,356,942
利益剰余金合計	37,285,195	37,452,245
株主資本合計	45,135,166	45,302,216
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	73,641	71,857
その他の包括利益累計額合計	73,641	71,857
純資産の部合計	45,208,807	45,374,073
負債・純資産合計	48,855,583	48,377,617

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-19,354,029	-19,922,119

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個別決算

注記等（個別）

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