東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,146,899 | 1,403,360 |
| 減価償却費 | 383,244 | 300,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,793 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,904 | -59,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -1,579 |
| その他の営業外損益（△は益） | -18,331 | － |
| その他の損益（△は益） | 471,881 | 1,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,201 | 1,293 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 389,749 | -9,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,249 | -1,337 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -98,413 | 99,202 |
| 小計 | 1,890,093 | 1,733,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,341 | 59,514 |
| その他の支出 | -217,912 | － |
| その他の収入 | 18,331 | － |
| 法人税等の支払額 | -299,347 | -446,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,504 | 1,346,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,029,865 | -3,863,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,484 | -25,537 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,501,412 | 2,552 |
| その他の支出 | -17,149 | -1,785 |
| その他の収入 | 9,200 | 9,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,887 | -3,880,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -606,967 | -604,078 |
| その他 | -13,009 | -13,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,977 | -617,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,359 | -3,150,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,850,665 | 3,548,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
