東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,492,063 | 1,146,899 |
| 減価償却費 | 505,281 | 383,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,938 | 6,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,950 | -245,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200,536 | -137,904 |
| 支払利息 | 48,817 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -3,253 | -18,331 |
| その他の損益（△は益） | 21,416 | 471,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,316 | 2,201 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,413 | 389,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,634 | -10,249 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -83,827 | -98,413 |
| 小計 | 1,794,077 | 1,890,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198,614 | 168,341 |
| 利息の支払額 | -51,325 | － |
| その他の支出 | － | -217,912 |
| その他の収入 | 3,253 | 18,331 |
| 法人税等の支払額 | -661,252 | -299,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,283,366 | 1,559,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,096 | -4,029,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,994 | -5,484 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,043,614 | 2,501,412 |
| その他の支出 | -4,192 | -17,149 |
| その他の収入 | 7,200 | 9,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,115,030 | -1,543,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -604,048 | -606,967 |
| その他 | － | -13,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,104,048 | -619,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,294,349 | -604,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,455,025 | 7,850,665 |
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