東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,189,664 | 2,819,251 |
| 減価償却費 | 1,046,044 | 979,308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 133 | 11,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278,600 | 16,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187,724 | -187,536 |
| その他の営業外損益（△は益） | -6,227 | -19,252 |
| その他の損益（△は益） | 322,619 | 26,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 650 | 337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,651 | 614 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,573 | -398,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,581 | -4,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,590 | 61,915 |
| 小計 | 3,630,544 | 3,305,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,271 | 187,987 |
| その他の収入 | 6,227 | 19,252 |
| その他の支出 | -15,082 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,387,279 | -851,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,428,682 | 2,661,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,018 | -6,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,296,385 | -672,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,232 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,055,220 | -514,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,059,060 | 2,618,561 |
| その他の支出 | -62,524 | -422 |
| その他の収入 | 14,400 | 44,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,548,920 | 1,469,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -445,074 | -465,429 |
| その他 | -129 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,204 | -465,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,565,442 | 3,664,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,921,201 | 3,355,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,355,758 | 7,020,627 |
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